本發(fā)明涉及一種智能期現(xiàn)融合風(fēng)險(xiǎn)控制分析系統(tǒng)及方法,方法包括:風(fēng)險(xiǎn)因子識(shí)別模塊實(shí)時(shí)分析采集的數(shù)據(jù),識(shí)別當(dāng)前影響市場的主要風(fēng)險(xiǎn)因子,并通過AI風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測引擎運(yùn)行預(yù)測模型;計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測指標(biāo),并采用蒙特卡洛模擬方法對期現(xiàn)組合風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估;計(jì)算各風(fēng)...